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中粮集团财务公司简介
来源:http://www.sahmnews.com 作者: * 发表时间 : 2017-08-20 09:44 * 浏览 :

  国务院总理李克强将于6月26日至28日出席在大连举行的夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。

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  在集团发展过程中,业务单元的整合能力和性不断加强,对下属企业资金预算和资金流的掌控需求愈加强烈。财务公司利用自身网络优势,采用代理支付的模式实现业务单元对下属企业资金使用计划的审批和集中对外支付。通过收支两条线、资金预算管理,业务单元可实现对下属企业账户收支及预算的全面掌控和统筹管理,提升资金管理的水平,有效控制资金风险。

  中粮财务公司以强化集团资金集中管理作为业务核心和发展基础,在巩固联网企业关系的同时,不断推进联网单位的资金集中管理工作。公司在董事会领导下,紧密围绕财务公司战略,把握“专业管理、优质服务”的主线,稳健经营,务实创新,在促进中粮集团资金集中管理、降低财务费用、提高集团整体资金效益方面发挥了重要作用。财务公司成立后,已相继与7家合作银行实现了网络对接,近300家中粮集团单位在财务公司开立了结算账户。截至2010年12月31日,公司资产总额92.46亿元,负债总额72.26亿元,所有者权益20.21亿元。各项资产质量较好,不良资产和不良资产率均为零。

  近年来,中粮集团发展迅速,形成了有限相关多元化的格局,在管理上,形成了集团-经营中心-业务单元-利润点的多级管理体系。由于各板块业务模式和所处发展阶段不同,资金集中管理的需求各异,同时在集团全产业链战略的引领下,各企业间的协同要求亦不断深化。面对新形势,财务公司充分发挥金融机构职能,积极面对集团发展和内部协同带来的资金需求变化,突破创新资金管理模式和手段,开发个性化资金管理子平台,配合集团全产业链战略推出外汇结售汇、供应链票据融资等业务,为集团上下游完整的价值链提供金融服务。

  中粮财务有限责任公司(以下简称“公司”)是以加强中粮集团资金集中管理和提高集团资金使用效率为目的,为中粮集团单位(以下简称单位)提供金融服务的一家非银行金融机构。

  中粮财务公司自2002年成立以来,履行集团赋予的资金集中管理职能,通过“银企直联”模式,财务公司建立了覆盖工行、农行、中行、建行、交行、招行、中信七家银行的资金集中管理系统,实现了300余家单位近800个银行账户的联网,每日实施资金归集与拨付。财务公司发挥集团资金蓄水池作用,利用归集的集团沉淀资金发放贷款,实现集团资金的体内循环,有效提高了资金使用效率,降低了集团整体负债和财务费用。通过财务公司资金管理系统,集团各级管理人员可实时和管理所辖企业的资金流向和流量,加强了资金计划管理和资金风险的控制。

  经中国人民银行[2001]206号文件获准筹建,由中粮集团及其所属5家单位共同出资组建,2002年8月15日经中国人民银行[2002]224号批准开业,公司于2002年9月24日办理了企业法人营业执照,于2002年10月正式开业,法人代表人:邬小蕙。公司注册资本金10亿,中粮集团有限公司出资人民币62967.2万元,美元2000万元,占注册资本79.48%。

  财务公司利用自身具备的外汇资金集中和结售汇业务资格,自2009年起在集团内全面推广外汇结售汇业务,有效发挥了财务公司资金融通的功能,打破集团本外币资金挡板,进一步提高了集团资金使用效率。财务公司通过银行间外汇市场交易获得较企业更为优惠的汇率,并将汇兑差价收益全部让利于集团企业,大幅降低了企业的汇兑费用。

  随着集团全产业链战略的不断深化,各业务单元间形成了一定规模的购销协同,财务公司发挥自身金融机构的特性,鼓励集团企业间使用商业承兑汇票结算,并以汇票贴现为手段,为集团产业链上下游企业双方提供融资便利。该业务的开展有效调动了集团企业间交易的积极性,促进了集团内协同;为集团购销双方提供了融资便利,缩短了应收款账期,降低了企业财务成本;同时理顺了集团企业间债权债务关系,建立了集团内企业信用体系。

  为推动上市公司存款关联交易的解决,创造性的以上市公司总部为核心构建资金子平台,即每日将上市公司各利润点资金上收至财务公司后,再以委托贷款的方式将资金归集至上市公司总部,形成相对的小资金池。上市公司总部可以运用沉淀资金调剂内部余缺,替换商业银行贷款,提高资金周转率,降低子平台整体的财务费用。